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*ST宇顺回复标的履约保障问询:经纬辉开财务状况良好

2019-11-07 09:08:13 来源:网络

新浪财经讯,9月29日讯,最近,*st Yushun回复了深圳证券交易所发布的《关于深圳Yushun电子有限公司重组的询证函》*,st Yushun回复了目标公司是否对上市公司及其子公司有新的债务或占用资金;答复解释了目标公司资本占用的时间和背景。

深交所表示,st俞顺的《草案》显示,截至2019年4月30日,长沙已占用上市公司资金2.479784亿元。根据股权转让协议,截至2019年4月30日,审计基准日至交割日之间增加的目标公司在上市公司占用的资金以及目标公司对雨顺电子及其子公司的债务或占用资金,由目标公司分期偿还。 交易对手在成为目标公司控股股东期间,应督促目标公司按协议还款,并在目标公司未按协议还款时承担赔偿义务。

(1)深交所要求*st Yushun补充自审计基准日起,目标公司是否对上市公司及其子公司产生新的债务或占用任何资金。

*圣尤顺回复:

从审计基准日(2019年4月30日)至2019年9月20日,长沙市经营现金流为负,资金紧张。为了维持日常运营,长沙上市公司往来账户有所增加。具体数据如下:

截至2019年9月20日,长沙市经常账户余额为25447.29万元,比审计基准日增加756.92万元。长沙市经常账户日经营余额为146.2万元,比审计基准日增加56.81万元。

(2)深交所要求*st Yushun补充目标公司资本占用发生的时间和背景,并结合目标公司的盈利能力和现金流量,补充其是否具备按协议履行补偿义务的履约能力以及补偿方案是否有履约保证。

*圣尤顺回复:

一、目标公司资本占用的时间和背景

长沙表示,自2012年生产线建成以来,它是上市公司的主要生产基地之一。起初,面向客户是一家智能手机制造商。然而,由于智能手机技术的快速变化和升级,激烈的市场竞争,以及生产设备的技术能力不能满足市场发展的需要,新客户的发展停滞不前,订单严重不足,原有客户的销售价格持续下降,产能利用率一直处于亏损状态。2016年后,公司调整了经营战略,逐步转向金融pos、汽车、商业智能等行业的发展客户,但至今未见成效,长沙的亏损局面也没有扭转。由于长沙长期亏损,经营现金流严重不足,自身经营的现金流入无法维持日常经营。

自2014年以来,长沙一直处于亏损状态。运营现金流不足以维持其日常运营。它主要依靠上市公司的财务支持来维持其日常运营。2014年至2019年4月,长沙市与上市公司及其子公司的资本交易金额及余额列示如下:

二.目标公司具有履行协议约定的赔偿义务和赔偿方案履约保证的履约能力

长沙展成立于2007年7月6日。它是上市公司的主要生产基地之一。自成立以来,它已逐步建立了一系列生产触摸屏和模块的生产线。其产品主要服务于智能手机制造商。长沙显示器拥有成熟的生产基地和配套生产线。生产设备运行良好,管理体系完善,管理团队稳定,具有一定的研发能力,具备大规模生产触摸显示设备的能力。

此次交易的交易对手经纬惠凯成立于1999年3月。其主要业务是制造高端电磁线和电力设备以及触摸显示产品。新会大熊猫开开,其全资子公司,成立于1995年。它是一家一站式服务提供商,专门从事与触摸显示设备产业链相关的触摸显示产品的研究、生产和销售。其主要产品包括电容式触摸屏、液晶显示模块、触摸显示模块及支撑ito玻璃、盖玻片、保护屏等。其产品广泛应用于车载显示器、医疗设备、工业控制等诸多领域。

交易完成后,长沙将成为经纬惠凯的重要生产基地之一。经纬汇整合了长沙展示的业务、资产、财务、人事、机构等方面。经纬惠凯可以快速将新的惠凯销售系统和订单导入长沙显示器。获得订单后,长沙显示器可以利用现有厂房、设备、人员等因素,打开车载显示器、智能家居、医疗设备、工业控制等显示屏的显示市场,扩大收入规模,长沙显示器的业务量将快速增长。长沙表示,亏损情况可能会逆转,营运现金流入可能会大幅增加。

长沙的情况表明,在经营状况改善后,其盈利能力有所提高,经营现金流也有所增加。它可以利用自己的资产,如厂房和土地使用权,快速开展各种银行业务,拓展融资渠道,偿还过去支付给于顺电子的款项。

根据交易双方签署的《股权转让协议》,如果长沙市表示无法按期偿还当期款项,经纬惠凯将不得不履行赔偿义务。

截至2019年6月30日,经纬惠凯最近一年和第一期的主要财务数据如下:

经纬惠凯于2019年9月完成非公开发行股票,募集资金净额为397,923,600元。新股非公开发行的上市日期为2019年9月9日。经纬惠凯非公开发行股份完成后,总资产和净资产相应增加,资产负债率下降,经纬惠凯资本结构和财务状况进一步改善,融资能力进一步增强。

综上所述,公司认为经纬惠凯财务状况良好,具有相应的薪酬能力。

来源:新浪财经

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