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利空基本出尽 金银筑底完成

2019-11-06 08:57:02 来源:网络

市场回顾:

伦敦金银市场上周触底反弹。截至周一上午9点,国际金银价格为84.1英镑。金银价格较上周略有上涨,离岸人民币交易价格为7.06元,连续两周上涨。美国股市上周上涨,美国债券收益率继续反弹,市场风险偏好大幅上升,给黄金和白银带来压力。

这个问题的观点是:

1)美国经济数据。截至9月7日本周初,美国失业人数为204,000人,为215,000人的五个月低点,高于217,000人。最初失业救济金的四周平均数为225,500英镑,以前的数值为216,250英镑。截至8月31日的一周内,申请失业救济人数为167万,预计为169万,高于166.2万。新申请失业救济的人数在公共假期前后往往波动很大,本周的急剧下降可能夸大了劳动力市场的实力。上周五(9月13日)晚间发布的美国经济数据强于预期:美国8月份零售额环比增长0.4%,预期增长0.2%,此前为0.7%。美国密歇根大学9月份消费者信心指数的初始值为92,预期值为90.9,先前值为89.8。

纽约联邦储备银行发布的最新预测模型显示,美国在未来12个月陷入衰退的可能性在8月份上升至38%。尽管这一衰退预测指数远未达到100%,但经济学家和分析师仍感到担忧,因为纽约联邦储备银行的模型在包括2008年金融危机在内的最近三次衰退之前没有达到50%。

2)特朗普继续向美联储施压:美国总统特朗普表示,美联储应该将利率下调至0或更低,美国应该始终采用最低利率。美联储言论:美联储前主席耶伦(Yellen)表示,美国经济健康,但她上月重申了自己的警告,承认美国经济衰退的可能性有所增加,但相信衰退不会到来。耶伦表示,美联储预计将通胀推高至2%的目标,但对持续疲软的价格压力持谨慎态度。美联储应该将利率降至零或负来为政府债券融资的想法是一个“长期负”概念。

9月16日,据美联储观察,美联储9月份降息25个基点至1.75%-2.00%的概率为83.1%,维持当前利率的概率为16.9%。10月份降息25个基点至1.75%-2.00%的概率为54.8%,降息50个基点的概率为35.5%。

3)欧洲央行降息+重启量化宽松,降低了经济增长预期。9月12日,欧洲央行(European Central Bank)在其最新利率决议中表示,存款利率将下调10个基点至-0.5%,而融资利率和贷款利率将保持在当前水平不变。此外,从11月1日开始,资产购买计划(app)将重启,每月购买200亿欧元。欧洲央行将2019年的增长预测从1.2%下调至1.1%,将2020年的增长预测从1.4%下调至1.2%,将2021年的增长预测保持在1.4%不变。2019年的通货膨胀预测将从1.3%降至1.2%,2020年的预测将从1.4%降至1%,2021年的预测将从1.6%降至1.5%。

4)金银价格比较。白银的高波动性继续主导着黄金和白银的价格比较趋势。上周,金银价格比较疲软,金银价格上涨84%,在这个水平上相对便宜。

5)市场分析。从长期来看,全球经济下滑的总体背景和央行放松货币政策的趋势没有改变。市场避险情绪仍然很高,贵金属牛市模式将继续。最近,金银价格出现了大幅调整。负面因素包括美国经济数据变暖、中美贸易关系缓和以及早期盈利市场的退出。目前,这种消极的局面已经基本被耗尽。自下而上的市场已于上周完成,在周一的高开盘后,还可以做更多的事情。

交易策略:

1)从技术上来说,伦敦本地黄金交易日水平为平底,kdj运行在低位,有黄金交叉趋势,macd green柱被缩短,从技术上来说,短期内有反弹的趋势。

2)在操作上,上一期间剩余的多个订单将继续保留。我们相信黄金和白银的底部已经建成,我们可以讨价还价。因为金银的价格相对较高,所以银越多越好。

资料来源:《期货日报》

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